AI基金光大保德信消费股票A（008234）披露2025年一季报，第一季度基金利润624.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0368元。报告期内证配所，基金净值增长率为3.73%，截至一季度末，基金规模为1.68亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为1.076元。基金经理是马鹏飞，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，光大保德信消费股票A近一年复权单位净值增长率最高，达1.91%；光大保德信睿盈混合A最低，为-5.87%。
基金管理人在一季报中表示，本基金一季度继续轻总量重结构，聚焦细分行业的布局，细分方向考虑到政策预期以及消费行业的成长潜力。我们看好服务型消费的旅游酒店、自动驾驶定义下的汽车和具备韧性的新兴消费等方向的投资机会。
截至4月24日证配所，光大保德信消费股票A近三个月复权单位净值增长率为7.03%，位于同类可比基金18/46；近半年复权单位净值增长率为6.69%，位于同类可比基金6/46；近一年复权单位净值增长率为1.91%，位于同类可比基金13/46；近三年复权单位净值增长率为-13.97%，位于同类可比基金22/43。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.033，位于同类可比基金31/42。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为47.12%，同类可比基金排名8/42。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.52%，同类平均为87.29%。2021年末基金达到92.8%的最高仓位，2023年上半年末最低，为78.6%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.68亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是青岛啤酒、燕京啤酒、西域旅游、理想汽车-W、伯特利、比亚迪、九华旅游、美团-W、君亭酒店、行动教育。
核校：张蒲程证配所
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